“概幫”(中概互聯(lián)相關(guān)ETF的投資者被戲稱為“概幫”)朋友們最近有些興奮，基金評(píng)論區(qū)難得熱鬧起來。有網(wǎng)友調(diào)侃，自己從“幾袋長(zhǎng)老”回歸平民，成功回本。
興奮源于大幅反彈。開年以來，熱門中概股持續(xù)走強(qiáng)，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)亦頗為強(qiáng)勢(shì)，不過，值得注意的是，此前與“概幫”同在的段永平卻開始悄悄換倉(cāng)，賣出騰訊......
中概互聯(lián)強(qiáng)勢(shì)反彈
(相關(guān)資料圖)
近期，中概互聯(lián)板塊強(qiáng)勢(shì)起舞，成為市場(chǎng)討論焦點(diǎn)?！案酃稍俣却鬂q，恒生科技持續(xù)飆升”、“中概持續(xù)飆升，金龍指創(chuàng)近3月新高”等紛紛登上熱點(diǎn)榜。
具體來看，自2022年11月1日以來，阿里巴巴、騰訊控股股價(jià)漲幅均超過60%，中概股和港股市場(chǎng)回暖，“概幫”因此大幅回血。
從中概互聯(lián)相關(guān)ETF場(chǎng)內(nèi)價(jià)格表現(xiàn)來看，2022年11月1日至今，易方達(dá)中概互聯(lián)網(wǎng)ETF漲幅接近40%，廣發(fā)中概互聯(lián)ETF漲幅接近60%。
投資者們紛紛曬出了自己的收益。有位投資者調(diào)侃道：“‘概幫’人從此能挺直了腰桿了嗎？”
另有一位投資者曬出自己頻繁加倉(cāng)記錄，感慨道：“好像看到曙光了?！币灿型顿Y者感到迷茫：“一年多了，終于回本了，所以今天要賣嗎？”
談及港股、中概股市場(chǎng)近日回暖原因，廣發(fā)中概互聯(lián)ETF基金經(jīng)理夏浩洋表示，一是防疫政策的優(yōu)化極大提振了市場(chǎng)信心，也對(duì)相關(guān)板塊未來一段時(shí)期內(nèi)的業(yè)績(jī)修復(fù)帶來了樂觀預(yù)期。二是在經(jīng)歷了一段時(shí)期的優(yōu)化調(diào)整后，相關(guān)行業(yè)正在邁向良性競(jìng)爭(zhēng)和高質(zhì)量發(fā)展的軌道，目前相關(guān)政策基調(diào)對(duì)包括平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、游戲在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)板塊構(gòu)成了實(shí)質(zhì)利好。三是關(guān)于中概股在美退市的問題解決取得樂觀進(jìn)展，PCAOB審查員在香港現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作已經(jīng)基本結(jié)束，預(yù)計(jì)年底或?qū)⒊醪焦_結(jié)果。
此外，夏浩洋認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)公司三季報(bào)普遍呈現(xiàn)收入略超預(yù)期，利潤(rùn)大超預(yù)期的現(xiàn)象，且三季度的修復(fù)趨勢(shì)呈現(xiàn)環(huán)比改善的狀態(tài)，企業(yè)降本增效成效顯現(xiàn)。在盈利預(yù)期之下，估值也會(huì)有一定表現(xiàn)。
段永平撤退
曾經(jīng)同是一個(gè)“戰(zhàn)壕”的兄弟，多次加倉(cāng)的騰訊段永平如今卻選擇了分手。
1月4日，段永平發(fā)文稱：“今天繼續(xù)！換了一些Brk/B(伯克希爾B股)到蘋果，美股的騰訊也基本上全部換到蘋果了，港股的還沒動(dòng)?！?/p>
從騰訊股價(jià)表現(xiàn)來看，近幾個(gè)交易日持續(xù)上漲。有網(wǎng)友評(píng)論道：“我猜其實(shí)大道現(xiàn)在后悔的不行，沒有在騰訊200點(diǎn)重倉(cāng)抄底，他一直都說喜歡騰訊，卻沒有果斷入手，現(xiàn)在300多就拋了騰訊，我看是有點(diǎn)賭氣成分?！?/p>
對(duì)此，段永平怒懟回去，并且再次發(fā)文稱：“騰訊的買盤非常強(qiáng)！幾百萬股的量很快就都拿走了?！?/p>
“大佬賣騰訊買蘋果”也登上支付寶熱議話題榜。值得注意的是，段永平去年曾多次發(fā)文稱抄底騰訊，至少在2022年2月、3月、4月、8月以及10月等共7次買入騰訊，彼時(shí)引起市場(chǎng)熱議。
此番段永平的撤退再次成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，同時(shí)，經(jīng)過此輪強(qiáng)勢(shì)反彈，港股當(dāng)前是否還有投資機(jī)會(huì)也引起市場(chǎng)熱烈討論。匯豐晉信基金海外投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理程彧表示，從未來12個(gè)月的維度而言，看好港股醫(yī)藥板塊、金融板塊、新能源和傳統(tǒng)能源，及部分互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司的表現(xiàn)?！岸唐趤砜?，我們認(rèn)為大部分利好已反映在股價(jià)表現(xiàn)中。中期來看，我們有望在二季度看到市場(chǎng)盈利預(yù)期的觸底回升，預(yù)計(jì)一季度市場(chǎng)仍有可能呈現(xiàn)震蕩行情?！?/p>
中庚基金首席投資官丘棟榮表示，港股市場(chǎng)有可能已經(jīng)走到了反彈的右側(cè)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、海外資金流出邊際改善、南向資金定價(jià)權(quán)加大，港股市場(chǎng)蘊(yùn)藏戰(zhàn)略性和系統(tǒng)性的投資機(jī)會(huì)?！皩?duì)港股市場(chǎng)要保持敬畏，作為本土投資者，我們希望利用自己對(duì)于本土資產(chǎn)基本面、風(fēng)險(xiǎn)，以及成長(zhǎng)性的深刻理解，建立一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?
（文章來源：上海證券報(bào)）